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盈和娱乐最低取款 5亿债券违约 3700万股权遭拍卖 贵人鸟账上现金仅剩1500万

时间:2020-01-11 12:45:56

盈和娱乐最低取款 5亿债券违约 3700万股权遭拍卖 贵人鸟账上现金仅剩1500万

盈和娱乐最低取款,富贵鸟破产、贵人鸟(603555.sh)危急,这些名字都很贵气鞋企却在今年纷纷遭遇“滑铁卢”。

“16贵人鸟ppn001”实质性违约、控股股东所持6%股份又将被司法拍卖,另一边“14贵人鸟”公司债券也在一年内多次被下调评级,一直隐隐涌动的债务危机似乎要开始浮上水面了。

此前多年施行扩展战略的贵人鸟好不容易要回归主业了,却并没能有什么效果,反而在上半年不停地关店,同时债台也是越垒越高,账面仅剩1500万现金,速动资产进一步缩小,长、短期偿债能力大幅下降,贵人鸟的债务危机迫在眉睫。

债券违约、股权拍卖,贵人鸟怎么了?

一波未平一波又起,11月19日贵人鸟发布公告,控股股东所持有贵人鸟3769.5万股无限售条件的流通股将被司法拍卖,占贵人鸟总股本6%。

据了解,贵人鸟集团(香港)有限公司为贵人鸟控股股东,持有贵人鸟47911.5万股无限售条件流通股,占贵人鸟总股本76.22%,此次被拍卖的股份占贵人鸟集团所持股份7.86%。

事实上,股权被拍卖也不算是意料之外,包括本次被拍卖的股份在内,贵人鸟集团所持89.03%股份此前就一直处于司法冻结状态,占公司总股本67.86%。

虽然公告一直称贵人鸟与控股股东各自独立经营,股权拍卖等事件并未对贵人鸟经营管理造成重大影响,但其实大股东股权质押风险舆论影响、公司自身融资能力受限等因素还是让贵人鸟自身流动性非常紧张,目前也只是勉强维持运营。

一周前,贵人鸟刚刚公告,截至到期兑付日终,由于融资渠道严重受阻、偿债能力持续恶化,并且难以在短时期内处置资产筹措资金,“16贵人鸟ppn001”债券已构成实质性违约,该债券发行总额5亿元。

祸不单行,隔天联合信用评级有限公司(以下简称:联合评级)将贵人鸟另一只债券“14贵人鸟”评级下调至“cc”,评级展望为“负面”。

此前,11月5日,联合评级才刚刚将“14贵人鸟”的评级由“a”下调至“bbb”级,评级展望维持“负面”,而6月时“14贵人鸟”评级还是“aa”级,评级展望为“稳定”,不到半年的时间评级就已4次被下调。

值得一提的是,发行总额8亿元的债券“14贵人鸟”即将于12月3日到期,目前看来,大概率也是要违约的。

转型主业未果,反而每天都在关店

贵人鸟的危机也不是一两天的事了,正如贵人鸟公告中所称,公司目前也只是在勉力维持经营。

从最新的三季报来看,1-9月贵人鸟实现营业收入11.69亿,较上年同期减少49.2%,归母净利润亏损1.66亿,较上年同期减少1134.18%,经营活动产生现金流量也是净流出3.13亿,同比减少221.39%。

虽然本年不再对杰之行、boy进行并表,但剔除合并报表范围影响外,“贵人鸟”品牌销售收入依然大幅下降,导致1-9月公司整体营收同比下降14.28%。

另外,上半年贵人鸟也在不停地关店,共计关闭“贵人鸟”品牌实体店312家,其中206家直营店,106家加盟代理店,除去新开的129家实体店外,上半年贵人鸟净关店184家,几乎是每天都在关店。

大量实体店关闭后,贵人鸟营收贡献份额开始向线上转移,线上销售收入占比从去年同期的17.31%上升至本期29.68%,线下销售收入占比则从去年同期的82.69%下降至本期70.32%,不过横向来看,线上线下销售收入整体都还是在下降。

短期还有33亿债务待偿

贵人鸟的债务压力一直存在,猫妹曾在《贵人鸟不贵了》中就提到过,即使要回归主业,资金链风险也是掣肘其发展的关键所在,如今无力偿还债券也只是捅破了最后一张窗户纸罢了。

从2015年之后,贵人鸟的货币资金账面余额就一直在减少,2018年末时只剩下1.48亿,而2019年依然在继续减少,三季报显示,目前账面货币资金仅余1528.91万,贵人鸟解释称是回款减少所致。

不过,猫妹却发现,贵人鸟应收账款并没有增长太多。9月末贵人鸟应收账款余额为14.21亿,较半年报时的14.1亿,增长不足1%,较2018年末还减少了3.8%。

反而是预付款项有较大的增长,9月末贵人鸟预付款项余额为2.7亿,较6月末的1.13亿增长了138.94%,较2018年末的3231.61万更是增长了735.83%,同时,预收款项也在同步减少,9月末余额只余1300万,较6月末再次减少45.45%。

值得一提的是,贵人鸟半年报显示预付款前三名分别为德隆泰(厦门)贸易有限公司、晋江瀚晨贸易有限公司和晋江恩洛贸易有限公司,合计占预付款总额55.33%,据天眼查数据显示,贵人鸟孙公司鑫乐纪(厦门)实业有限公司第二大股东为厦门叮巴熊贸易有限公司,后者的实控人郑家皇同时参股上述三家公司并担任高管。

在货币资金不断减少后,贵人鸟的流动资产结构更加不容乐观,25亿流动资产中速动资产仅1529万,14.21亿应收账款和5.64亿存货就合计占总流动资产近80%,短期内变现能力较弱。

但是短期内负债压力却很大,期末账面11.77亿短期借款较上年末增长68.41%,另外短期内还有5.82亿应付账款以及13.02亿一年内到期的非流动负债,同时本年又计提“14贵人鸟”公司债券及ppn利息5335.42万,导致期末应计利息较上年末增长605.56%。

截至三季度末,贵人鸟资产负债率达到68.42%,较半年报时上升1.13%,流动比率和速动比率分别为0.76、0.43,较半年报时下降2.56%、27.12%,相比之下,贵人鸟资产的速动能力下降最多。

偿债能力的大幅下降让贵人鸟的处境越来越艰难,越垒越高的债务随时有轰然倒下的可能,看起来2019年贵人鸟并没能遇到它的“贵人”。

来源: 蓝鲸财经

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